混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2021-11-19 |
1.6190 |
3.6305 |
1.15 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2021-11-19 |
2.1137 |
6.3370 |
1.11 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2021-11-19 |
5.2152 |
5.2152 |
0.88 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合 |
2021-11-19 |
1.8215 |
2.0985 |
1.18 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車混合 |
2021-11-19 |
4.5797 |
5.0397 |
0.44 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.1972 |
1.3672 |
1.45 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.7961 |
1.9661 |
1.45 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2021-11-19 |
2.8499 |
2.8499 |
0.78 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2021-11-19 |
2.0791 |
2.0791 |
1.52 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2021-11-19 |
1.4504 |
1.4504 |
1.70 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2021-11-19 |
1.3467 |
1.3467 |
1.70 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.1325 |
1.3627 |
0.42 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.1315 |
2.3754 |
0.42 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.6391 |
1.6391 |
0.40 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.6446 |
1.6446 |
0.40 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.3946 |
1.3946 |
0.44 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.4174 |
1.4174 |
0.45 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.6486 |
1.6486 |
1.16 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.6073 |
1.6073 |
1.15 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2021-11-19 |
1.4565 |
1.4565 |
0.82 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合C |
2021-11-19 |
1.3008 |
1.3008 |
0.82 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2021-11-19 |
2.9262 |
2.9262 |
1.67 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2021-11-19 |
1.1600 |
1.1600 |
0.99 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.4850 |
1.4850 |
0.40 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.4848 |
1.4848 |
0.40 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2021-11-19 |
1.4407 |
1.4407 |
1.12 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2021-11-19 |
1.5647 |
1.9143 |
1.27 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2021-11-19 |
1.0617 |
1.0762 |
0.23 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2021-11-19 |
1.0493 |
1.0623 |
0.23 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2021-11-19 |
0.9273 |
0.9273 |
1.77 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2021-11-19 |
1.2493 |
1.2493 |
1.59 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.1826 |
1.2376 |
0.54 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.1770 |
1.1770 |
0.55 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2021-11-19 |
1.2973 |
1.7044 |
0.77 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2021-11-19 |
1.3023 |
1.3023 |
0.77 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2021-11-19 |
1.5774 |
1.5774 |
1.11 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2021-11-19 |
1.3632 |
1.3632 |
1.08 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略 |
2021-11-19 |
1.0182 |
1.0182 |
0.90 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2021-11-19 |
1.5309 |
1.5309 |
0.06 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2021-11-19 |
1.4409 |
1.9171 |
0.25 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合A |
2021-11-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.05 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合C |
2021-11-19 |
1.0883 |
1.0883 |
0.05 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2021-11-19 |
1.0099 |
1.0599 |
0.94 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2021-11-19 |
1.0036 |
1.0536 |
0.94 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2021-11-19 |
1.1706 |
1.1706 |
1.69 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合A |
2021-11-19 |
1.2639 |
1.2639 |
1.17 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合C |
2021-11-19 |
1.2608 |
1.2608 |
1.17 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2021-11-19 |
0.8630 |
0.8630 |
0.61 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2021-11-19 |
0.8617 |
0.8617 |
0.61 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2021-11-19 |
1.3110 |
1.5910 |
0.56 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2021-11-19 |
1.261 |
1.427 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2021-11-19 |
1.261 |
1.261 |
0.00 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2021-11-19 |
1.3224 |
1.7923 |
0.75 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2021-11-19 |
1.3145 |
1.7537 |
0.74 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2021-11-19 |
1.2656 |
1.3986 |
0.00 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2021-11-19 |
1.0954 |
1.2674 |
0.06 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2021-11-19 |
1.0864 |
1.2444 |
0.06 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2021-11-19 |
1.1100 |
1.2642 |
-0.01 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2021-11-19 |
1.0582 |
1.3657 |
-0.01 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2021-11-19 |
1.0617 |
1.2417 |
0.01 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債C |
2021-11-19 |
1.1646 |
1.6066 |
0.01 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債A |
2021-11-19 |
3.9750 |
4.0020 |
0.03 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債C |
2021-11-19 |
1.1281 |
1.1551 |
0.03 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2021-11-19 |
1.0804 |
1.0804 |
0.02 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2021-11-19 |
1.0682 |
1.0682 |
0.02 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2021-11-19 |
1.0038 |
1.0038 |
0.05 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2021-11-19 |
1.0029 |
1.0029 |
0.03 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2021-11-19 |
1.0035 |
1.0035 |
0.00 |
2020-05-09 |
開放 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2021-11-19 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00 |
2020-05-09 |
開放 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2021-11-19 |
1.0101 |
1.0570 |
0.77 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2021-11-19 |
1.0099 |
1.0557 |
0.77 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2021-11-19 |
1.0451 |
1.0681 |
0.16 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2021-11-19 |
1.0433 |
1.0663 |
0.16 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2021-11-19 |
1.0197 |
1.0197 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2021-11-19 |
1.0197 |
1.0197 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2021-11-19 |
1.0159 |
1.0159 |
0.00 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2021-11-19 |
1.1098 |
1.1098 |
1.05 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2021-11-19 |
1.1067 |
1.1067 |
1.05 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2021-11-19 |
1.0146 |
1.0146 |
0.25 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2021-11-19 |
1.0146 |
1.0146 |
0.25 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2021-11-19 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2021-11-19 |
2.3989 |
2.3989 |
-0.00 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2021-11-19 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2021-11-19 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2021-11-19 |
0.6532 |
1.810% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2021-11-19 |
0.7189 |
2.053% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2021-11-19 |
0.5501 |
2.021% |
2015-11-23 |
開放 |
開放 |
| 東方金證通A |
2021-11-19 |
0.7547 |
1.906% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2021-11-19 |
0.8217 |
2.151% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |